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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547.00 | 2 923.00 | 1 625.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 547.00 | 4 923.00 | 1 625.00 | 6 547.00 |
BT Marchandises | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 113 391.00 | | 113 391.00 | 113 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 851.00 | | 187 851.00 | 187 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 399.00 | 4 923.00 | 189 476.00 | 194 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 547.00 | 34 669.00 | | 63 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 870.00 | 28 879.00 | | 36 870.00 |
DL TOTAL (I) | 111 417.00 | 74 547.00 | | 111 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | 15 436.00 | | 17 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 338.00 | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 744.00 | 58 728.00 | | 59 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 059.00 | 74 509.00 | | 78 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 476.00 | 149 056.00 | | 189 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 5.00 | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 5.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | 2 916.00 | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 2 916.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -2 911.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 5 096.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 562.00 | 168 244.00 | | 128 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 691.00 | 139 365.00 | | 91 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 870.00 | 28 879.00 | | 36 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | 1 241.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 1 241.00 | | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |