| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 037.00 | 531.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 152.00 | 2 898.00 | 2 254.00 | 5 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020.00 | 4 935.00 | 3 085.00 | 8 020.00 |
BT Marchandises | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 154 349.00 | | 154 349.00 | 154 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 133.00 | | 254 133.00 | 254 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 153.00 | 4 935.00 | 257 217.00 | 262 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 417.00 | 63 547.00 | | 100 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 447.00 | 36 870.00 | | 33 447.00 |
DL TOTAL (I) | 144 865.00 | 111 417.00 | | 144 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 281.00 | 17 172.00 | | 39 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 1 132.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 238.00 | 59 744.00 | | 69 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 353.00 | 78 059.00 | | 112 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 217.00 | 189 476.00 | | 257 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 353.00 | 78 059.00 | | 112 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2 138.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 2 138.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 2 993.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 2 993.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -856.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 2 891.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 959.00 | 128 562.00 | | 162 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 511.00 | 91 691.00 | | 129 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 447.00 | 36 870.00 | | 33 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 640.00 | 629.00 | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 640.00 | 629.00 | 4 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 6.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |