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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AN Terrains | 1 534.00 | 145.00 | 1 389.00 | 1 534.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 894.00 | 9 563.00 | 18 330.00 | 27 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 434.00 | 15 004.00 | 30 430.00 | 45 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 117.00 | 30 957.00 | 50 160.00 | 81 117.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
BZ Autres créances | 97 122.00 | 14 992.00 | 82 129.00 | 97 122.00 |
CF Disponibilités | 224 284.00 | | 224 284.00 | 224 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 264.00 | 14 992.00 | 436 271.00 | 451 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 382.00 | 45 950.00 | 486 431.00 | 532 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 133 524.00 | 146 643.00 | | 133 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402.00 | -13 118.00 | | 15 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
DL TOTAL (I) | 195 810.00 | 161 024.00 | | 195 810.00 |
DP Provisions pour risques | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 159.00 | 68 174.00 | | 69 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -120.00 | | | -120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 271 370.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 235.00 | 71 926.00 | | 104 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 687.00 | 57 677.00 | | 57 687.00 |
EA Autres dettes | 48 876.00 | 6 122.00 | | 48 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 878.00 | 475 269.00 | | 280 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 431.00 | 646 036.00 | | 486 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 358.00 | 152 162.00 | | 232 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 469.00 | | 37 043.00 | 115 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 393.00 | 81 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 685.00 | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 708.00 | 74 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 529.00 | | 37 043.00 | 106 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 699.00 | 27 080.00 | 70 821.00 | 74 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | 2 685.00 | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 769.00 | 27 080.00 | 68 136.00 | 65 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 125 261.00 | 125 261.00 | | 125 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 159.00 | 20 640.00 | 48 520.00 | 69 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 786.00 | 196 786.00 | | 196 786.00 |
VW T.V.A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 879.00 | 232 359.00 | 48 520.00 | 280 879.00 |