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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AN Terrains | 1 534.00 | 298.00 | 1 236.00 | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 894.00 | 14 299.00 | 13 594.00 | 27 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 240.00 | 24 801.00 | 66 439.00 | 91 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 953.00 | 45 644.00 | 81 309.00 | 126 953.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 415.00 | 14 992.00 | 171 422.00 | 186 415.00 |
BZ Autres créances | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CF Disponibilités | 300 663.00 | | 300 663.00 | 300 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 658.00 | 14 992.00 | 541 665.00 | 556 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 612.00 | 60 636.00 | 622 975.00 | 683 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 148 927.00 | 133 524.00 | | 148 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514.00 | 15 402.00 | | 47 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 656.00 | 19 383.00 | | 18 656.00 |
DL TOTAL (I) | 242 598.00 | 195 810.00 | | 242 598.00 |
DP Provisions pour risques | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 829.00 | 69 159.00 | | 106 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | -120.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 847.00 | 104 235.00 | | 81 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 787.00 | 57 687.00 | | 108 787.00 |
EA Autres dettes | 30 596.00 | 48 876.00 | | 30 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 635.00 | 280 878.00 | | 370 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 975.00 | 486 431.00 | | 622 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 702.00 | 232 358.00 | | 334 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 118.00 | | 45 846.00 | 81 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 126 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 863.00 | | 45 806.00 | 74 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 40.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 958.00 | 14 686.00 | | 30 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 713.00 | 14 686.00 | | 24 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 830.00 | 70 897.00 | 35 933.00 | 106 830.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VW T.V.A. | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 635.00 | 334 702.00 | 35 933.00 | 370 635.00 |