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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 886.00 | | 998 886.00 | 998 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CF Disponibilités | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 033.00 | | 1 042 033.00 | 1 042 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
CU Autres participations | 980 972.00 | | 980 972.00 | 980 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 930.00 | 402 640.00 | | 459 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
DH Report à nouveau | -87 529.00 | -153 627.00 | | -87 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019.00 | 66 098.00 | | 19 019.00 |
DK Provisions réglementées | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
DL TOTAL (I) | 521 996.00 | 388 396.00 | | 521 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 641.00 | 332 091.00 | | 116 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 096.00 | 86 809.00 | | 101 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 238.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 037.00 | 721 204.00 | | 520 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 033.00 | 1 109 600.00 | | 1 042 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 625.00 | 491 474.00 | | 435 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 118.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 18 739.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 18 739.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 325.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 325.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 18 414.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 030.00 | 109 791.00 | | 51 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 010.00 | 43 692.00 | | 32 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 019.00 | 66 098.00 | | 19 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 355.00 | | 530.00 | 998 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 355.00 | | 530.00 | 998 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 507.00 | 32 095.00 | 84 412.00 | 116 507.00 |
VI Groupe et associés | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 178.00 | | | 201 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 037.00 | 435 625.00 | 84 412.00 | 520 037.00 |