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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 914.00 | | 980 914.00 | 980 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 233 851.00 | | 233 851.00 | 233 851.00 |
CF Disponibilités | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 612.00 | | 253 612.00 | 253 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 525.00 | | 1 234 525.00 | 1 234 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 980 384.00 | | 980 384.00 | 980 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 930.00 | 459 930.00 | | 459 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
DH Report à nouveau | -68 509.00 | -87 529.00 | | -68 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 444.00 | 19 019.00 | | 287 444.00 |
DK Provisions réglementées | 73 241.00 | 73 285.00 | | 73 241.00 |
DL TOTAL (I) | 809 396.00 | 521 996.00 | | 809 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 116 641.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 042.00 | 101 096.00 | | 300 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 234.00 | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 550.00 | 66.00 | | 122 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 130.00 | 520 037.00 | | 425 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 525.00 | 1 042 033.00 | | 1 234 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 130.00 | 435 625.00 | | 425 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 134.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 311.00 | 99.00 | | 19 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 112.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 227.00 | 112.00 | | 18 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | -13.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 362.00 | -3 032.00 | | -102 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 587.00 | 51 030.00 | | 219 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -67 858.00 | 32 010.00 | | -67 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 444.00 | 19 019.00 | | 287 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 886.00 | | | 998 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 972.00 | 980 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 972.00 | 980 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 886.00 | | | 998 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 285.00 | | 44.00 | 73 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 285.00 | | 44.00 | 73 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 233 139.00 | 233 139.00 | | 233 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 300 042.00 | 300 042.00 | | 300 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 381.00 | 234 381.00 | | 234 381.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 130.00 | 425 130.00 | | 425 130.00 |