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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 743.00 | 1 373.00 | 25 370.00 | 26 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 978.00 | 1 373.00 | 27 605.00 | 28 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
BZ Autres créances | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CF Disponibilités | 363 943.00 | | 363 943.00 | 363 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 374.00 | | 482 374.00 | 482 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 352.00 | 1 373.00 | 509 979.00 | 511 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 198 759.00 | 86 896.00 | | 198 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 692.00 | 111 863.00 | | 10 692.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 212 810.00 | 202 119.00 | | 212 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 138.00 | 479.00 | | 63 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 137.00 | 13 429.00 | | 66 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 760.00 | 62 378.00 | | 112 760.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 947.00 | 33 030.00 | | 48 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 169.00 | 109 316.00 | | 297 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 979.00 | 311 434.00 | | 509 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 644.00 | | 377 644.00 | 377 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 644.00 | | 377 644.00 | 377 644.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 36 620.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 645.00 | 189 028.00 | | 377 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 954.00 | 77 165.00 | | 366 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 692.00 | 111 863.00 | | 10 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 989.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 989.00 | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VI Groupe et associés | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
VW T.V.A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 169.00 | 297 169.00 | | 297 169.00 |