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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 743.00 | 2 362.00 | 20 381.00 | 22 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 893.00 | 2 362.00 | 23 531.00 | 25 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CF Disponibilités | 244 393.00 | | 244 393.00 | 244 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 403.00 | | 371 403.00 | 371 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 296.00 | 2 362.00 | 394 934.00 | 397 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 209 451.00 | 198 759.00 | | 209 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 10 692.00 | | 2 546.00 |
DK Provisions réglementées | | 59.00 | | |
DL TOTAL (I) | 215 297.00 | 212 810.00 | | 215 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 116.00 | 63 138.00 | | 36 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 66 137.00 | | 13 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 100.00 | 112 760.00 | | 89 100.00 |
EA Autres dettes | | 6 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 633.00 | 48 947.00 | | 40 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 637.00 | 297 169.00 | | 179 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 934.00 | 509 979.00 | | 394 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 629.00 | | 305 629.00 | 305 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 629.00 | | 305 629.00 | 305 629.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 1 887.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 365.00 | 377 645.00 | | 311 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 820.00 | 366 954.00 | | 308 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 10 692.00 | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 978.00 | | 915.00 | 28 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 25 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 22 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 915.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 989.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 989.00 | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 160.00 | 130 160.00 | | 130 160.00 |
VW T.V.A. | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |