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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 061.00 | 12 962.00 | 1 099.00 | 14 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 2 790.00 | 1 275.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 924.00 | 17 952.00 | 2 972.00 | 20 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 168.00 | | 159 168.00 | 159 168.00 |
BZ Autres créances | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CF Disponibilités | 193 643.00 | | 193 643.00 | 193 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 039.00 | | 430 039.00 | 430 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 963.00 | 17 952.00 | 433 011.00 | 450 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 500.00 | 17 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 100.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 975.00 | 22 081.00 | | 28 975.00 |
DL TOTAL (I) | 99 656.00 | 70 681.00 | | 99 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 2 571.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 8 908.00 | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 621.00 | 74 397.00 | | 71 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 367.00 | 32 305.00 | | 67 367.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 355.00 | 119 500.00 | | 333 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 011.00 | 190 181.00 | | 433 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 839 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 8 198.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | -6 485.00 | | -4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 2 123.00 | | 5 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 057.00 | 572 402.00 | | 848 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 083.00 | 550 321.00 | | 819 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 975.00 | 22 081.00 | | 28 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 20 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 18 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 977.00 | 2 447.00 | 1 472.00 | 16 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 777.00 | 2 447.00 | 1 472.00 | 14 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158 998.00 | 158 998.00 | | 158 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 276.00 | 205 678.00 | 598.00 | 206 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 704.00 | 187 704.00 | 140 000.00 | 327 704.00 |