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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 061.00 | 13 362.00 | 699.00 | 14 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 2 388.00 | 841.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 088.00 | 17 950.00 | 2 138.00 | 20 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BN En cours de production de biens | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 071.00 | | 196 071.00 | 196 071.00 |
BZ Autres créances | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
CF Disponibilités | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 683.00 | | 352 683.00 | 352 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 771.00 | 17 950.00 | 354 821.00 | 372 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 400.00 | 37 500.00 | | 66 400.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 181.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 943.00 | 28 975.00 | | 9 943.00 |
DL TOTAL (I) | 109 599.00 | 99 656.00 | | 109 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 398.00 | 140 000.00 | | 135 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 576.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051.00 | 5 651.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 604.00 | 71 621.00 | | 60 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 374.00 | 67 367.00 | | 46 374.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 222.00 | 333 355.00 | | 245 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 821.00 | 433 011.00 | | 354 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 924.00 | | 784.00 | 20 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 20 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 17 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | | 784.00 | 18 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 952.00 | 1 618.00 | 1 620.00 | 17 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 752.00 | 1 618.00 | 1 620.00 | 15 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 196 071.00 | 196 071.00 | | 196 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VP Divers | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 988.00 | 256 390.00 | 598.00 | 256 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 171.00 | 107 773.00 | 135 398.00 | 243 171.00 |