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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 274.00 | | 416 274.00 | 416 274.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 115.00 | | 417 115.00 | 417 115.00 |
CU Autres participations | 411 116.00 | | 411 116.00 | 411 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
DH Report à nouveau | -21 068.00 | -24 965.00 | | -21 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534.00 | 3 897.00 | | 6 534.00 |
DK Provisions réglementées | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
DL TOTAL (I) | 39 516.00 | 32 981.00 | | 39 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 758.00 | 379 176.00 | | 363 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 452.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | 1 369.00 | | 11 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 600.00 | 384 242.00 | | 377 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 115.00 | 417 223.00 | | 417 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 600.00 | 334 742.00 | | 341 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 758.00 | | | 363 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 003.00 | 66 002.00 | | 66 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 468.00 | 62 105.00 | | 59 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 534.00 | 3 897.00 | | 6 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 18 000.00 | 36 000.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 726.00 | 309 726.00 | | 309 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521.00 | 362.00 | 5 159.00 | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 600.00 | 341 600.00 | 36 000.00 | 377 600.00 |