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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 160.00 | | 405 160.00 | 405 160.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 476.00 | | 406 476.00 | 406 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 002.00 | | 400 002.00 | 400 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
DH Report à nouveau | -10 776.00 | -14 534.00 | | -10 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 854.00 | 3 757.00 | | -4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 27 305.00 | 32 159.00 | | 27 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 132.00 | 355 884.00 | | 367 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 500.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 16 942.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 170.00 | 374 326.00 | | 379 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 476.00 | 406 485.00 | | 406 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 854.00 | 62 243.00 | | 70 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 854.00 | 3 757.00 | | -4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 18 000.00 | 3 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 113.00 | | 346 113.00 | 346 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135.00 | 976.00 | 5 159.00 | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 170.00 | 30 038.00 | 349 132.00 | 379 170.00 |