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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 166.00 | 23 921.00 | 5 245.00 | 29 166.00 |
AN Terrains | 182 913.00 | 51 026.00 | 131 887.00 | 182 913.00 |
AP Constructions | 1 786 355.00 | 539 781.00 | 1 246 574.00 | 1 786 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 321.00 | 243 120.00 | 113 201.00 | 356 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 207.00 | 71 793.00 | 18 413.00 | 90 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 847.00 | 929 642.00 | 1 517 204.00 | 2 446 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 721.00 | 1 121.00 | 60 599.00 | 61 721.00 |
BZ Autres créances | 278 979.00 | | 278 979.00 | 278 979.00 |
CF Disponibilités | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 719.00 | 1 121.00 | 389 597.00 | 390 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 566.00 | 930 764.00 | 1 906 801.00 | 2 837 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
DH Report à nouveau | -135 416.00 | -50 933.00 | | -135 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 086.00 | -84 483.00 | | -21 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 363.00 | 5 678.00 | | 4 363.00 |
DL TOTAL (I) | -98 405.00 | -76 005.00 | | -98 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 204.00 | 721 148.00 | | 686 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 939.00 | 557 782.00 | | 694 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 865.00 | 49 470.00 | | 65 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 707.00 | 412 493.00 | | 346 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 582.00 | 148 527.00 | | 180 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EA Autres dettes | 10 105.00 | 32 882.00 | | 10 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196.00 | 1 092.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 500.00 | 1 923 395.00 | | 1 991 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 801.00 | 1 847 390.00 | | 1 906 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 089.00 | | | 608 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 1 413 846.00 | | 1 413 846.00 | 1 413 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 535.00 | | 1 577 535.00 | 1 577 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 706.00 | |
GE Autres charges | | | 60 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 330.00 | | | 181 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | 906.00 | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 36 867.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -35 962.00 | | 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 144.00 | -381.00 | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 714.00 | 1 832 919.00 | | 1 769 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 800.00 | 1 917 402.00 | | 1 790 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 086.00 | -84 483.00 | | -21 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 652.00 | | 154 965.00 | 2 293 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 2 446 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 2 417 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 986.00 | | 154 965.00 | 2 263 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 079.00 | 189 996.00 | 432.00 | 740 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 922.00 | 2 000.00 | | 21 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 158.00 | 187 996.00 | 432.00 | 718 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 707.00 | 346 707.00 | | 346 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 474.00 | 9 535.00 | 694 939.00 | 704 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 981.00 | 63 375.00 | 366 038.00 | 685 981.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 979.00 | 278 979.00 | | 278 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 586.00 | 353 086.00 | 500.00 | 353 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 635.00 | 608 090.00 | 1 060 977.00 | 1 925 635.00 |