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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 167.00 | 25 922.00 | 3 245.00 | 29 167.00 |
AN Terrains | 184 297.00 | 66 972.00 | 117 325.00 | 184 297.00 |
AP Constructions | 1 807 022.00 | 669 210.00 | 1 137 812.00 | 1 807 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 994.00 | 279 147.00 | 115 846.00 | 394 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 623.00 | 79 686.00 | 18 937.00 | 98 623.00 |
AX Avances et acomptes | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 666.00 | 1 120 936.00 | 1 396 730.00 | 2 517 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 463.00 | 18 947.00 | 26 516.00 | 45 463.00 |
BZ Autres créances | 176 944.00 | | 176 944.00 | 176 944.00 |
CF Disponibilités | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 451.00 | 18 947.00 | 263 505.00 | 282 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 117.00 | 1 139 883.00 | 1 660 234.00 | 2 800 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
DH Report à nouveau | -156 503.00 | -135 417.00 | | -156 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 101.00 | -21 086.00 | | 71 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 050.00 | 4 364.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | -28 618.00 | -98 405.00 | | -28 618.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 094.00 | 686 205.00 | | 644 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 550.00 | 694 939.00 | | 526 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 615.00 | 65 865.00 | | 84 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 356.00 | 346 707.00 | | 219 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 652.00 | 180 582.00 | | 213 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 900.00 | | |
EA Autres dettes | 585.00 | 10 105.00 | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 688 852.00 | 1 991 500.00 | | 1 688 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 234.00 | 1 906 802.00 | | 1 660 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 708 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 842 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 118.00 | |
GE Autres charges | | | 72 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 978.00 | 4 440.00 | | 35 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 4 114.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 279.00 | 326.00 | | 34 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 016.00 | 5 145.00 | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 518.00 | 1 769 714.00 | | 1 998 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 417.00 | 1 790 801.00 | | 1 927 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 101.00 | -21 086.00 | | 71 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 847.00 | | 70 819.00 | 2 446 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 181.00 | | 70 819.00 | 2 417 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 643.00 | 191 294.00 | | 929 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 922.00 | 2 000.00 | | 23 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 721.00 | 189 294.00 | | 905 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 707.00 | | 13 706.00 | 13 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 707.00 | | 13 706.00 | 13 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 356.00 | 219 356.00 | | 219 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 652.00 | 213 652.00 | | 213 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 924.00 | 88 328.00 | 365 954.00 | 643 924.00 |
VI Groupe et associés | 526 127.00 | | 526 127.00 | 526 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 945.00 | 176 945.00 | | 176 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 181.00 | 240 681.00 | 500.00 | 241 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 237.00 | 522 514.00 | 892 081.00 | 1 604 237.00 |