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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 129.00 | 3 948.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 477.00 | 129.00 | 29 348.00 | 29 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BZ Autres créances | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 840.00 | 129.00 | 101 711.00 | 101 840.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 018.00 | 16 087.00 | | 15 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 245.00 | -1 070.00 | | -11 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973.00 | 17 218.00 | | 5 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 927.00 | 11 681.00 | | 12 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 791.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 277.00 | 12 946.00 | | 26 277.00 |
EA Autres dettes | 55 928.00 | 44 930.00 | | 55 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 738.00 | 70 348.00 | | 95 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 711.00 | 87 565.00 | | 101 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 738.00 | 70 348.00 | | 95 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 090.00 | 86 760.00 | | 92 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 335.00 | 87 830.00 | | 103 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 245.00 | -1 070.00 | | -11 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 400.00 | | 4 077.00 | 25 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VC Groupe et associés | 12 927.00 | | | 12 927.00 |