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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 639.00 | 3 438.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 427.00 | 639.00 | 33 788.00 | 34 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 205.00 | 639.00 | 126 566.00 | 127 205.00 |
CU Autres participations | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 773.00 | 15 018.00 | | 3 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201.00 | -11 245.00 | | -1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772.00 | 5 973.00 | | 4 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | 12 927.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 606.00 | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 257.00 | 26 277.00 | | 48 257.00 |
EA Autres dettes | 57 046.00 | 55 928.00 | | 57 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 794.00 | 95 738.00 | | 121 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 566.00 | 101 711.00 | | 126 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 936.00 | 92 090.00 | | 128 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 136.00 | 103 335.00 | | 130 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201.00 | -11 245.00 | | -1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 477.00 | | 4 950.00 | 29 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | 4 950.00 | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 510.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 510.00 | | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
VI Groupe et associés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
VW T.V.A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |