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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 8 095.00 | 6 345.00 | 14 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 95.00 | 487.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 202.00 | 7 809.00 | 3 393.00 | 11 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 850.00 | 15 999.00 | 72 850.00 | 88 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
CF Disponibilités | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 207.00 | | 260 207.00 | 260 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 057.00 | 15 999.00 | 333 058.00 | 349 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
DL TOTAL (I) | 233 149.00 | | | 233 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
EA Autres dettes | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 058.00 | | | 333 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 118.00 | | 390 118.00 | 390 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 118.00 | | 390 118.00 | 390 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 253.00 | | | 396 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 365.00 | | | 339 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 159.00 | | 7 691.00 | 81 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 850.00 | | 6 590.00 | 67 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | | 1 101.00 | 10 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 855.00 | 3 144.00 | | 12 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 245.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005.00 | 2 899.00 | | 5 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 844.00 | 99 219.00 | 2 625.00 | 101 844.00 |
VW T.V.A. | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
YT Sous‐traitance | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |