| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 930.00 | 9 629.00 | 8 301.00 | 17 930.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 387.00 | 196.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 202.00 | 10 303.00 | 899.00 | 11 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 340.00 | 20 318.00 | 72 022.00 | 92 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
BZ Autres créances | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CF Disponibilités | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 376.00 | | 192 376.00 | 192 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 715.00 | 20 318.00 | 264 397.00 | 284 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 149.00 | | | 222 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 142.00 | | | -28 142.00 |
DL TOTAL (I) | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
EA Autres dettes | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 397.00 | | | 264 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 040.00 | | 290 040.00 | 290 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 040.00 | | 290 040.00 | 290 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 513.00 | | | 295 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 655.00 | | | 323 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 142.00 | | | -28 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 850.00 | | 3 490.00 | 88 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 440.00 | | 3 490.00 | 74 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 999.00 | 4 319.00 | | 15 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 1 533.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 2 785.00 | | 7 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | -2 501.00 | -2 501.00 | | -2 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 138.00 | 128 513.00 | 2 625.00 | 131 138.00 |
VW T.V.A. | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
ST Autres comptes | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |