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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066.00 | 5 605.00 | 8 460.00 | 14 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 105.00 | 16 150.00 | 34 955.00 | 51 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 871.00 | 21 756.00 | 49 116.00 | 70 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CF Disponibilités | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 698.00 | | 180 698.00 | 180 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 569.00 | 21 756.00 | 229 814.00 | 251 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -26 858.00 | -5 554.00 | | -26 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 413.00 | -21 304.00 | | 27 413.00 |
DL TOTAL (I) | 8 805.00 | -18 608.00 | | 8 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 9 484.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 39 326.00 | | 40 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 935.00 | 88 413.00 | | 155 935.00 |
EA Autres dettes | 18 965.00 | 24 975.00 | | 18 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 008.00 | 162 199.00 | | 221 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 814.00 | 143 591.00 | | 229 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967.00 | 9 929.00 | 1 140.00 | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967.00 | 9 929.00 | 1 140.00 | 12 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 152.00 | 155 152.00 | | 155 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |