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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066.00 | 10 623.00 | 3 443.00 | 14 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 746.00 | 47 422.00 | 73 324.00 | 120 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 512.00 | 58 045.00 | 82 468.00 | 140 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CF Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 843.00 | | 136 843.00 | 136 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 356.00 | 58 045.00 | 219 311.00 | 277 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 904.00 | 555.00 | | 11 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 996.00 | 11 349.00 | | -12 996.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158.00 | 20 154.00 | | 7 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 4 731.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 24 857.00 | | 33 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 139.00 | 125 572.00 | | 138 139.00 |
EA Autres dettes | 37 137.00 | 48 270.00 | | 37 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 155.00 | 203 430.00 | | 212 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 311.00 | 223 584.00 | | 219 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 112.00 | 28 645.00 | 1 713.00 | 31 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 112.00 | 28 645.00 | 1 713.00 | 31 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 598.00 | 114 598.00 | | 114 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 153.00 | 212 153.00 | | 212 153.00 |