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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 231.00 | 524.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 155.00 | 4 941.00 | 8 214.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 155.00 | 4 941.00 | 8 214.00 | 13 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 085.00 | 4 941.00 | 89 144.00 | 94 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 036.00 | 55 065.00 | | -41 036.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029.00 | 65 065.00 | | 9 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 647.00 | 22 612.00 | | 32 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | 1 730.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 833.00 | | 6 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 490.00 | 33 567.00 | | 32 490.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 3 372.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 116.00 | 68 114.00 | | 80 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 144.00 | 133 179.00 | | 89 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 382.00 | 60 501.00 | | 63 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 156.00 | 276 110.00 | | 200 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 192.00 | 221 045.00 | | 241 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 036.00 | 55 065.00 | | -41 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 433.00 | | 7 722.00 | 5 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | | 7 722.00 | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696.00 | 2 245.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 245.00 | | 2 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 622.00 | 15 888.00 | 16 733.00 | 32 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 116.00 | 63 382.00 | 16 733.00 | 80 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 1 139.00 | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 773.00 | 8 452.00 | | 9 773.00 |
ST Autres comptes | 38 110.00 | 57 834.00 | | 38 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 261.00 | 17 675.00 | | 15 261.00 |
YT Sous‐traitance | 2 972.00 | 4 010.00 | | 2 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667.00 | 2 403.00 | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 627.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | 1 766.00 | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 273.00 | 37 495.00 | | 26 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 849.00 | 5 357.00 | | 6 849.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 783.00 | 90 374.00 | | 66 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |