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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 749.00 | 219.00 | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 702.00 | 28 537.00 | 69 165.00 | 97 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 425.00 | 30 042.00 | 99 384.00 | 129 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
BZ Autres créances | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CF Disponibilités | 210 529.00 | | 210 529.00 | 210 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 274.00 | | 354 274.00 | 354 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 699.00 | 30 042.00 | 453 658.00 | 483 699.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 143.00 | 39 000.00 | | 76 143.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | -30 603.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 340.00 | 85 998.00 | | 131 340.00 |
DL TOTAL (I) | 218 878.00 | 105 395.00 | | 218 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 482.00 | 73 519.00 | | 46 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 166.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 12 361.00 | | 18 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 386.00 | 117 514.00 | | 136 386.00 |
EA Autres dettes | 31 491.00 | 25 365.00 | | 31 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 780.00 | 230 206.00 | | 234 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 658.00 | 335 601.00 | | 453 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 499.00 | 179 749.00 | | 233 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 589.00 | | 59 836.00 | 69 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 621.00 | | 29 836.00 | 68 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 355.00 | 14 686.00 | | 15 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 323.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 929.00 | 14 364.00 | | 14 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
UX Autres créances clients | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 745.00 | 143 745.00 | | 143 745.00 |
VW T.V.A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 499.00 | 233 499.00 | | 233 499.00 |