| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 916.00 | 745.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | 915.00 | 2 985.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 323.00 | | 184 323.00 | 184 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 224.00 | 915.00 | 187 309.00 | 188 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 290.00 | 31 589.00 | | 32 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 860.00 | 701.00 | | -22 860.00 |
DL TOTAL (I) | 30 136.00 | 52 997.00 | | 30 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 071.00 | 25 388.00 | | 92 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | 21 192.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 086.00 | 36 605.00 | | 41 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 674.00 | 13 257.00 | | 18 674.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 172.00 | 96 443.00 | | 157 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 309.00 | 149 440.00 | | 187 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 172.00 | 96 443.00 | | 87 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 209.00 | 27.00 | 417 236.00 | 417 209.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 209.00 | 27.00 | 417 236.00 | 417 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 247.00 | 441 379.00 | | 421 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 108.00 | 440 678.00 | | 444 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 860.00 | 701.00 | | -22 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 896.00 | 3 356.00 | | 5 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 235.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 235.00 | | 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 071.00 | 22 071.00 | 70 000.00 | 92 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 172.00 | 87 172.00 | 70 000.00 | 157 172.00 |