| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385.00 | 1 111.00 | 1 274.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625.00 | 1 111.00 | 3 514.00 | 4 625.00 |
BT Marchandises | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CF Disponibilités | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 103.00 | 1 111.00 | 214 992.00 | 216 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 429.00 | 32 290.00 | | 9 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693.00 | -22 860.00 | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 33 830.00 | 30 136.00 | | 33 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 667.00 | 92 071.00 | | 84 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 5 323.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 41 086.00 | | 56 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 849.00 | 18 674.00 | | 37 849.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 17.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 162.00 | 157 172.00 | | 181 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 992.00 | 187 309.00 | | 214 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 535.00 | 87 172.00 | | 111 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 325.00 | | 516 325.00 | 516 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 325.00 | | 516 325.00 | 516 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 326.00 | 421 247.00 | | 516 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 633.00 | 444 108.00 | | 512 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 693.00 | -22 860.00 | | 3 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901.00 | | 725.00 | 3 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | 725.00 | 1 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 196.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 196.00 | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 668.00 | 15 041.00 | 69 627.00 | 84 668.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 162.00 | 111 536.00 | 69 627.00 | 181 162.00 |