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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 803 288.00 | | 803 288.00 | 803 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 968.00 | 199 032.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 172 117.00 | | 172 117.00 | 172 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 234.00 | 968.00 | 433 266.00 | 434 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 522.00 | 968.00 | 1 236 554.00 | 1 237 522.00 |
CU Autres participations | 803 288.00 | | 803 288.00 | 803 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 381 702.00 | 386 695.00 | | 381 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 908.00 | -4 992.00 | | 39 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 110.00 | 1 179 202.00 | | 1 219 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 444.00 | 1 112.00 | | 17 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 554.00 | 1 180 314.00 | | 1 236 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 444.00 | 1 112.00 | | 17 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780.00 | 4 992.00 | | 11 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 908.00 | -4 992.00 | | 39 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 288.00 | | | 803 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 288.00 | | | 803 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 968.00 | | |
UG ‐ Financières | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
VW T.V.A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |