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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 23.00 | 834.00 | 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 211.00 | | 103 211.00 | 103 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 356.00 | 23.00 | 907 333.00 | 907 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 677.00 | | 185 677.00 | 185 677.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 195 105.00 | | 195 105.00 | 195 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 536.00 | | 481 536.00 | 481 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 892.00 | 23.00 | 1 388 869.00 | 1 388 892.00 |
CU Autres participations | 803 288.00 | | 803 288.00 | 803 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 364 467.00 | 381 702.00 | | 364 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 373.00 | 39 908.00 | | 118 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 340.00 | 1 219 110.00 | | 1 280 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 448.00 | 16 364.00 | | 64 448.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 528.00 | 17 444.00 | | 108 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 869.00 | 1 236 554.00 | | 1 388 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 528.00 | 17 444.00 | | 108 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 384.00 | 6 696.00 | | 39 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 581.00 | 51 688.00 | | 161 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 208.00 | 11 780.00 | | 43 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 373.00 | 39 908.00 | | 118 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 907 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 906 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UG ‐ Financières | | | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 677.00 | 185 677.00 | | 185 677.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 431.00 | 186 431.00 | | 186 431.00 |
VW T.V.A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |