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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 534 363.00 | | 534 363.00 | 534 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 825.00 | 230 699.00 | 37 125.00 | 267 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 903.00 | 90 367.00 | 88 535.00 | 178 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 827.00 | 326 702.00 | 665 124.00 | 991 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 258.00 | 367.00 | 90 891.00 | 91 258.00 |
BZ Autres créances | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CF Disponibilités | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 925.00 | 367.00 | 199 557.00 | 199 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 752.00 | 327 070.00 | 864 681.00 | 1 191 752.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 370 539.00 | | | 370 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 829.00 | | | 171 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 142.00 | | | 494 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 681.00 | | | 864 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 477.00 | | | 249 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
FD Production vendue biens | 836 560.00 | | 836 560.00 | 836 560.00 |
FG Production vendue services | 345 213.00 | | 345 213.00 | 345 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 258.00 | | 1 185 258.00 | 1 185 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 301.00 | | | 1 222 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 620.00 | | | 1 192 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 896.00 | 25 931.00 | | 965 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 999.00 | | | 539 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 798.00 | 25 931.00 | | 420 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 914.00 | 61 789.00 | | 264 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 279.00 | 61 789.00 | | 259 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 803.00 | 2 450.00 | 107 353.00 | 109 803.00 |
UX Autres créances clients | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 488.00 | 49 582.00 | 121 906.00 | 171 488.00 |
VI Groupe et associés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
VP Divers | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 736.00 | 249 477.00 | 229 259.00 | 478 736.00 |