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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 635.00 | -5 635.00 | |
AH Fonds commercial | 534 364.00 | | 534 364.00 | 534 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 542.00 | 246 582.00 | 36 960.00 | 283 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 893.00 | 102 641.00 | 96 252.00 | 198 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 533.00 | 354 857.00 | 672 676.00 | 1 027 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BT Marchandises | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 328.00 | 368.00 | 94 960.00 | 95 328.00 |
BZ Autres créances | 257 704.00 | | 257 704.00 | 257 704.00 |
CF Disponibilités | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 118.00 | 368.00 | 477 751.00 | 478 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 651.00 | 355 225.00 | 1 150 426.00 | 1 505 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 5 600.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 62 539.00 | 55 258.00 | | 62 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 227.00 | 29 681.00 | | -126 227.00 |
DL TOTAL (I) | 244 312.00 | 370 539.00 | | 244 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 233.00 | 171 830.00 | | 138 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 213.00 | 107 353.00 | | 412 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 048.00 | 15 406.00 | | 16 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 864.00 | 89 501.00 | | 178 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 903.00 | 107 602.00 | | 157 903.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 2 450.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 114.00 | 494 142.00 | | 906 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 426.00 | 864 682.00 | | 1 150 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 197.00 | 6 732.00 | | 14 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 197.00 | 166.00 | | 14 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 577.00 | 1 222 302.00 | | 813 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 805.00 | 1 192 621.00 | | 939 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 227.00 | 29 681.00 | | -126 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 827.00 | | 41 341.00 | 991 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 635.00 | 1 027 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 635.00 | 534 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 999.00 | | | 539 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 728.00 | | 35 706.00 | 446 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 702.00 | 28 155.00 | | 326 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 067.00 | 28 155.00 | | 321 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 864.00 | 178 864.00 | | 178 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 903.00 | 157 903.00 | | 157 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 022.00 | 2 853.00 | 412 169.00 | 415 022.00 |
UX Autres créances clients | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 729.00 | 66 509.00 | 71 220.00 | 137 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 704.00 | 134 204.00 | 123 500.00 | 257 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 312.00 | 235 812.00 | 123 500.00 | 359 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 067.00 | 406 677.00 | 483 389.00 | 890 067.00 |