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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 384.00 | 37 661.00 | 57 723.00 | 95 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 554.00 | 365.00 | 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 198.00 | 38 215.00 | 730 983.00 | 769 198.00 |
BZ Autres créances | 261 183.00 | | 261 183.00 | 261 183.00 |
CF Disponibilités | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 992.00 | | 269 992.00 | 269 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 190.00 | 38 215.00 | 1 000 975.00 | 1 039 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 726.00 | | | 260 726.00 |
CU Autres participations | 671 895.00 | | 671 895.00 | 671 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 056.00 | -53 583.00 | | -94 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 158.00 | -40 474.00 | | 45 158.00 |
DL TOTAL (I) | 375 101.00 | 329 944.00 | | 375 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 540.00 | 234 690.00 | | 184 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 291.00 | 431 846.00 | | 433 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 6 600.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 874.00 | 673 136.00 | | 625 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 975.00 | 1 003 080.00 | | 1 000 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 847.00 | 442 135.00 | | 491 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 207.00 | -800.00 | | 52 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 221.00 | 10.00 | | 52 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 063.00 | 40 484.00 | | 7 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 158.00 | -40 474.00 | | 45 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 847.00 | | 1 351.00 | 767 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | 351.00 | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 895.00 | | 1 000.00 | 671 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 071.00 | | 51 856.00 | 90 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 518.00 | | 51 856.00 | 89 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 260 426.00 | | 260 426.00 | 260 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 540.00 | 50 514.00 | 134 027.00 | 184 540.00 |
VI Groupe et associés | 433 291.00 | 433 291.00 | | 433 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 183.00 | 457.00 | 260 726.00 | 261 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 874.00 | 491 847.00 | 134 027.00 | 625 874.00 |