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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 384.00 | 37 661.00 | 57 723.00 | 95 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 554.00 | 365.00 | 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 198.00 | 38 215.00 | 730 983.00 | 769 198.00 |
BZ Autres créances | 253 991.00 | | 253 991.00 | 253 991.00 |
CF Disponibilités | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 492.00 | | 275 492.00 | 275 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 689.00 | 38 215.00 | 1 006 474.00 | 1 044 689.00 |
CU Autres participations | 671 895.00 | | 671 895.00 | 671 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 899.00 | -94 056.00 | | -48 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 581.00 | 45 158.00 | | -8 581.00 |
DL TOTAL (I) | 366 520.00 | 375 101.00 | | 366 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 340.00 | 184 540.00 | | 135 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 315.00 | 433 291.00 | | 494 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 7 400.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 642.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 954.00 | 625 874.00 | | 639 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 474.00 | 1 000 975.00 | | 1 006 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 626.00 | 491 847.00 | | 555 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 52 207.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 52 221.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598.00 | 7 063.00 | | 8 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 581.00 | 45 158.00 | | -8 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 198.00 | | | 769 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 895.00 | | | 672 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 248 534.00 | 248 534.00 | | 248 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 340.00 | 51 011.00 | 84 328.00 | 135 340.00 |
VI Groupe et associés | 494 315.00 | 494 315.00 | | 494 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 991.00 | 253 991.00 | | 253 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 954.00 | 555 626.00 | 84 328.00 | 639 954.00 |