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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 314.00 | 2 898.00 | 10 415.00 | 13 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 928.00 | 15 236.00 | 91 691.00 | 106 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 487.00 | 18 135.00 | 131 352.00 | 149 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 969.00 | 173 084.00 | 199 885.00 | 372 969.00 |
BZ Autres créances | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CF Disponibilités | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 458.00 | 173 084.00 | 401 374.00 | 574 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 945.00 | 191 219.00 | 532 726.00 | 723 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 47 719.00 | 16 150.00 | | 47 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 920.00 | 31 568.00 | | 20 920.00 |
DL TOTAL (I) | 78 539.00 | 57 619.00 | | 78 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 973.00 | 40 235.00 | | 120 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 5 099.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 708.00 | 97 187.00 | | 97 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 617.00 | 110 937.00 | | 216 617.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | 10 206.00 | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 187.00 | 263 666.00 | | 454 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 726.00 | 321 285.00 | | 532 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 702.00 | | 117 285.00 | 128 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 500.00 | 149 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 500.00 | 120 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 466.00 | | 108 276.00 | 108 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 236.00 | | 9 009.00 | 20 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 700.00 | 28 745.00 | 88 309.00 | 77 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 700.00 | 28 745.00 | 88 309.00 | 77 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
UX Autres créances clients | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 084.00 | 173 084.00 | | 173 084.00 |
VB T. V. A. | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 806.00 | 7 020.00 | 113 786.00 | 120 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 400.00 | 473 564.00 | 19 836.00 | 493 400.00 |
VW T.V.A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 187.00 | 340 401.00 | 113 786.00 | 454 187.00 |