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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 914.00 | 4 141.00 | 9 774.00 | 13 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 228.00 | 49 294.00 | 56 934.00 | 106 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 387.00 | 53 435.00 | 95 952.00 | 149 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 150.00 | 173 084.00 | 289 066.00 | 462 150.00 |
BZ Autres créances | 141 312.00 | | 141 312.00 | 141 312.00 |
CF Disponibilités | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 167.00 | 173 084.00 | 479 083.00 | 652 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 554.00 | 226 519.00 | 575 035.00 | 801 554.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 432.00 | | | -45 432.00 |
DL TOTAL (I) | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 753.00 | | | 113 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 742.00 | | | 210 742.00 |
EA Autres dettes | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 928.00 | | | 541 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 035.00 | | | 575 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 786.00 | | | 437 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 487.00 | | 2 100.00 | 149 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 149 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 120 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 242.00 | | 2 100.00 | 120 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 135.00 | 36 653.00 | 1 353.00 | 18 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | 36 653.00 | 1 353.00 | 18 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 753.00 | 113 753.00 | | 113 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
UX Autres créances clients | 289 066.00 | 289 066.00 | | 289 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 084.00 | 173 084.00 | | 173 084.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 556.00 | 37 414.00 | 104 142.00 | 141 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 943.00 | 624 098.00 | 28 845.00 | 652 943.00 |
VW T.V.A. | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 928.00 | 437 786.00 | 104 142.00 | 541 928.00 |