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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 19 820.00 | 26 180.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 126 610.00 | 49 538.00 | 77 072.00 | 126 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 264.00 | 69 486.00 | 62 777.00 | 132 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 193.00 | 203 834.00 | 285 359.00 | 489 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 577.00 | 342 678.00 | 482 899.00 | 825 577.00 |
BT Marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CF Disponibilités | 289 708.00 | | 289 708.00 | 289 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 738.00 | | 351 738.00 | 351 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 315.00 | 342 678.00 | 834 637.00 | 1 177 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
DH Report à nouveau | -15 206.00 | | | -15 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 725.00 | | | 618 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 869.00 | | | 686 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 637.00 | | | 834 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 869.00 | | | 686 869.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 666.00 | | 7 911.00 | 817 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 156.00 | | 7 911.00 | 740 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 299.00 | 92 379.00 | | 250 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 709.00 | 5 111.00 | | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 590.00 | 87 268.00 | | 235 590.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 725.00 | 618 725.00 | | 618 725.00 |
VI Groupe et associés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 637.00 | | | 425 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 694.00 | | | 326 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 869.00 | 686 869.00 | | 686 869.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
ST Autres comptes | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 521.00 | | | 212 521.00 |