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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 24 931.00 | 21 069.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 126 610.00 | 62 476.00 | 64 135.00 | 126 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 264.00 | 88 209.00 | 44 055.00 | 132 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 487.00 | 258 466.00 | 244 021.00 | 502 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 871.00 | 434 082.00 | 404 790.00 | 838 871.00 |
BT Marchandises | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BZ Autres créances | 130 508.00 | | 130 508.00 | 130 508.00 |
CF Disponibilités | 296 910.00 | | 296 910.00 | 296 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 511.00 | | 467 511.00 | 467 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 382.00 | 434 082.00 | 872 300.00 | 1 306 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 372.00 | | | -11 372.00 |
DL TOTAL (I) | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 817.00 | | | 592 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 904.00 | | | 735 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 300.00 | | | 872 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 904.00 | | | 735 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 577.00 | | 29 445.00 | 825 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 838 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 761 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 067.00 | | 29 445.00 | 748 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 678.00 | 95 294.00 | 3 890.00 | 342 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 820.00 | 5 111.00 | | 19 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 858.00 | 90 183.00 | 3 890.00 | 322 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 817.00 | 592 817.00 | | 592 817.00 |
VI Groupe et associés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 143.00 | | | 551 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 051.00 | | | 577 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 848.00 | 195 848.00 | | 195 848.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 904.00 | 735 904.00 | | 735 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
ST Autres comptes | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 876.00 | | | 136 876.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 076.00 | | | 262 076.00 |