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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 412.00 | 268.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 1 205.00 | 3 240.00 | 4 444.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 125.00 | 1 617.00 | 3 508.00 | 5 125.00 |
060 Stock marchandises | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
072 Créances – Autres | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
084 Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 767.00 | | 127 767.00 | 127 767.00 |
110 Total général Actif | 132 892.00 | 1 617.00 | 131 275.00 | 132 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 290.00 | | | 215 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
230 Autres produits | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 065.00 | | | 226 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81 000.00 | | | -81 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
252 Charges sociales | 877.00 | | | 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 187.00 | | | 243 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 122.00 | | | -17 122.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 520.00 | | | -17 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |