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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 3 967.00 | 1 143.00 | 5 110.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 791.00 | 4 648.00 | 11 143.00 | 15 791.00 |
060 Stock marchandises | 270 099.00 | | 270 099.00 | 270 099.00 |
072 Créances – Autres | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
084 Disponibilités | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 810.00 | | 349 810.00 | 349 810.00 |
110 Total général Actif | 365 601.00 | 4 648.00 | 360 953.00 | 365 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 252.00 | | | 580 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479.00 | | | 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 692.00 | | | 602 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 025.00 | | | 523 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123 206.00 | | | -123 206.00 |
242 Autres charges externes. | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
252 Charges sociales | 597.00 | | | 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 892.00 | | | 594 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |