| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 454.00 | 56 589.00 | 56 865.00 | 113 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 565.00 | 1 667.00 | 14 899.00 | 16 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 020.00 | 58 256.00 | 71 764.00 | 130 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
BZ Autres créances | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CF Disponibilités | 98 961.00 | | 98 961.00 | 98 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 503.00 | | 206 503.00 | 206 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 902.00 | 58 256.00 | 278 646.00 | 336 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 402.00 | -29 134.00 | | -10 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 402.00 | 18 732.00 | | 42 402.00 |
DL TOTAL (I) | 82 000.00 | 39 598.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 388.00 | 53 588.00 | | 92 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 917.00 | 25 617.00 | | 25 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 206.00 | 24 718.00 | | 30 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 399.00 | 12 375.00 | | 31 399.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 23 718.00 | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 646.00 | 140 017.00 | | 196 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 646.00 | 179 615.00 | | 278 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 948.00 | 21 308.00 | | 36 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 792.00 | 20 797.00 | | 35 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 511.00 | | 1 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 388.00 | 20 714.00 | 71 674.00 | 92 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 646.00 | 124 972.00 | 71 674.00 | 196 646.00 |