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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 136.00 | 82 774.00 | 42 362.00 | 125 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 747.00 | 5 806.00 | 22 940.00 | 28 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 882.00 | 88 580.00 | 65 302.00 | 153 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 776.00 | | 101 776.00 | 101 776.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 209 423.00 | | 209 423.00 | 209 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 697.00 | | 319 697.00 | 319 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 579.00 | 88 580.00 | 384 999.00 | 473 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 236.00 | 42 402.00 | | 51 236.00 |
DL TOTAL (I) | 133 236.00 | 82 000.00 | | 133 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 674.00 | 92 388.00 | | 71 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 220.00 | 25 917.00 | | 26 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 474.00 | 30 206.00 | | 22 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 988.00 | 31 399.00 | | 40 988.00 |
EA Autres dettes | 60 129.00 | 410.00 | | 60 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 280.00 | 16 326.00 | | 30 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 763.00 | 196 646.00 | | 251 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 999.00 | 278 646.00 | | 384 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 256.00 | 30 324.00 | | 58 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 589.00 | 26 185.00 | | 56 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 4 140.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 674.00 | 71 555.00 | 120.00 | 71 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 763.00 | 251 644.00 | 120.00 | 251 763.00 |