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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 78.00 | 544.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 233.00 | 2 181.00 | 6 053.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 769.00 | 2 259.00 | 92 510.00 | 94 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 259.00 | 2 259.00 | 164 000.00 | 166 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 587.00 | 15 303.00 | | 31 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 565.00 | 16 284.00 | | 35 565.00 |
DL TOTAL (I) | 67 652.00 | 32 087.00 | | 67 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 99.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 059.00 | 22 033.00 | | 19 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 971.00 | 34 443.00 | | 54 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 181.00 | 6 871.00 | | 22 181.00 |
EA Autres dettes | | 22 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 348.00 | 86 146.00 | | 96 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 000.00 | 118 232.00 | | 164 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 348.00 | 86 146.00 | | 96 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 99.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 783.00 | | 184 783.00 | 184 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 783.00 | | 184 783.00 | 184 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 151.00 | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 491.00 | 155 540.00 | | 199 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 925.00 | 139 256.00 | | 163 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 565.00 | 16 284.00 | | 35 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 115.00 | 8 112.00 | | 11 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 176.00 | | 25 593.00 | 69 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 050.00 | | 17 000.00 | 51 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | | 623.00 | 8 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 893.00 | | 7 970.00 | 9 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 1 018.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 018.00 | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | 3 551.00 | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 644.00 | 41 765.00 | | 12 644.00 |
ST Autres comptes | 52 365.00 | 36 813.00 | | 52 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 934.00 | 25 796.00 | | 46 934.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | 3 551.00 | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 107.00 | 32 723.00 | | 37 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 752.00 | 24 209.00 | | 15 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 126.00 | 104 374.00 | | 117 126.00 |