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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 203.00 | 420.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 233.00 | 2 995.00 | 5 238.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 769.00 | 3 198.00 | 91 571.00 | 94 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 370.00 | 3 198.00 | 137 172.00 | 140 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 7 102.00 | 31 587.00 | | 7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 629.00 | 35 565.00 | | 22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 90 281.00 | 67 652.00 | | 90 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 137.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 19 059.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 526.00 | 54 971.00 | | 23 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 173.00 | 22 181.00 | | 22 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 890.00 | 96 348.00 | | 46 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 172.00 | 164 000.00 | | 137 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 890.00 | 96 348.00 | | 46 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 137.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 099.00 | | 223 099.00 | 223 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 099.00 | | 223 099.00 | 223 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 4 699.00 | | 7 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 898.00 | 199 491.00 | | 228 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 269.00 | 163 925.00 | | 206 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 629.00 | 35 565.00 | | 22 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 179.00 | 11 115.00 | | 21 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | 939.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 939.00 | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UX Autres créances clients | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 355.00 | 4 917.00 | | 8 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 553.00 | 12 644.00 | | 9 553.00 |
ST Autres comptes | 76 353.00 | 52 365.00 | | 76 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 628.00 | 46 934.00 | | 56 628.00 |
YT Sous‐traitance | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 470.00 | 5 183.00 | | 6 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 044.00 | 4 917.00 | | 9 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 620.00 | 37 107.00 | | 44 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 514.00 | 15 752.00 | | 18 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 235.00 | 117 126.00 | | 159 235.00 |