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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 3 409.00 | 7 782.00 | 11 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 191.00 | 3 409.00 | 12 782.00 | 16 191.00 |
BT Marchandises | 405 188.00 | | 405 188.00 | 405 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 857.00 | | 218 857.00 | 218 857.00 |
BZ Autres créances | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
CF Disponibilités | 565 323.00 | | 565 323.00 | 565 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 724.00 | | 1 323 724.00 | 1 323 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 055.00 | 3 409.00 | 1 338 646.00 | 1 342 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742.00 | 1 157.00 | | 1 742.00 |
DH Report à nouveau | 33 091.00 | 21 989.00 | | 33 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 360.00 | 11 687.00 | | 70 360.00 |
DL TOTAL (I) | 505 193.00 | 134 834.00 | | 505 193.00 |
DP Provisions pour risques | 2 140.00 | 204.00 | | 2 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140.00 | 204.00 | | 2 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 049.00 | 48 402.00 | | 43 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 374.00 | 849 306.00 | | 734 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 471.00 | 7 872.00 | | 13 471.00 |
EA Autres dettes | 24 525.00 | 16 215.00 | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 447.00 | 921 830.00 | | 815 447.00 |
ED (V) | 15 867.00 | 20 709.00 | | 15 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 646.00 | 1 077 577.00 | | 1 338 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 447.00 | 921 830.00 | | 815 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 604 382.00 | 1 604 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 604 382.00 | 1 604 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 10 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 479.00 | 12 598.00 | | 25 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 505.00 | 2 152 831.00 | | 1 623 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 145.00 | 2 141 144.00 | | 1 553 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 360.00 | 11 687.00 | | 70 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | 11 191.00 | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 191.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 409.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 409.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204.00 | 2 139.00 | 204.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 2 139.00 | 204.00 | 204.00 |
UG ‐ Financières | | 2 139.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 374.00 | 734 374.00 | | 734 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 347.00 | 305 347.00 | 5 000.00 | 310 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 447.00 | 815 447.00 | | 815 447.00 |