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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 7 139.00 | 4 051.00 | 11 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 191.00 | 7 139.00 | 9 051.00 | 16 191.00 |
BT Marchandises | 531 888.00 | | 531 888.00 | 531 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 989.00 | | 329 989.00 | 329 989.00 |
BZ Autres créances | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CF Disponibilités | 359 139.00 | | 359 139.00 | 359 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 584.00 | 7 139.00 | 1 274 445.00 | 1 281 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 1 742.00 | | 5 260.00 |
DH Report à nouveau | 99 933.00 | 33 091.00 | | 99 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 333.00 | 70 360.00 | | 29 333.00 |
DL TOTAL (I) | 534 526.00 | 505 193.00 | | 534 526.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | 2 140.00 | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | 2 140.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 799.00 | 43 049.00 | | 16 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 776.00 | 734 374.00 | | 695 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 13 471.00 | | 341.00 |
EA Autres dettes | 15 506.00 | 24 525.00 | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 450.00 | 815 447.00 | | 728 450.00 |
ED (V) | 11 402.00 | 15 867.00 | | 11 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 445.00 | 1 338 646.00 | | 1 274 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 815 447.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | 2 017 979.00 | 2 018 238.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259.00 | 2 017 979.00 | 2 018 238.00 | 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 25 479.00 | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 023.00 | 1 623 505.00 | | 2 061 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 690.00 | 1 553 145.00 | | 2 031 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 333.00 | 70 360.00 | | 29 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 3 730.00 | | 3 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 3 730.00 | | 3 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140.00 | 67.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | 67.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
UG ‐ Financières | | 67.00 | 2 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 776.00 | 695 776.00 | | 695 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 989.00 | 329 989.00 | | 329 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 299.00 | 374 299.00 | 5 000.00 | 379 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 450.00 | 728 450.00 | | 728 450.00 |