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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 2 313.00 | 2 732.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 333.00 | 4 159.00 | 7 174.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 079.00 | 6 472.00 | 12 607.00 | 19 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 434.00 | 6 472.00 | 18 962.00 | 25 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | | 1 089.00 | | |
DH Report à nouveau | -216.00 | | | -216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 946.00 | -1 305.00 | | -9 946.00 |
DL TOTAL (I) | -6 092.00 | 3 854.00 | | -6 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 534.00 | 150.00 | | 17 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 4.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 2 869.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 3 117.00 | | 3 632.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 2 930.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 054.00 | 9 069.00 | | 25 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 962.00 | 12 923.00 | | 18 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 756.00 | 9 069.00 | | 19 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 745.00 | | 8 333.00 | 10 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | | 8 333.00 | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | 3 211.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 3 211.00 | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 527.00 | 2 229.00 | 5 298.00 | 7 527.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 054.00 | 19 756.00 | 5 298.00 | 25 054.00 |