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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 3 283.00 | 1 762.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 6 121.00 | 4 712.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 579.00 | 9 404.00 | 9 175.00 | 18 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 338.00 | 9 404.00 | 22 934.00 | 32 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | -10 162.00 | -216.00 | | -10 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 387.00 | -9 946.00 | | -28 387.00 |
DL TOTAL (I) | -34 479.00 | -6 092.00 | | -34 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 990.00 | 17 534.00 | | 13 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 73.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 3 151.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 588.00 | 3 632.00 | | 38 588.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 664.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 413.00 | 25 054.00 | | 57 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 934.00 | 18 962.00 | | 22 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 663.00 | 19 756.00 | | 47 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 18 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 15 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 472.00 | 3 432.00 | 500.00 | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 3 432.00 | 500.00 | 6 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 985.00 | 4 235.00 | 9 750.00 | 13 985.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 188.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 413.00 | 47 663.00 | 9 750.00 | 57 413.00 |