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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 385.00 | 2 881.00 | 14 503.00 | 17 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 744.00 | 10 645.00 | 23 098.00 | 33 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 683.00 | 13 527.00 | 44 156.00 | 57 683.00 |
BT Marchandises | 240 245.00 | | 240 245.00 | 240 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CF Disponibilités | 420 923.00 | | 420 923.00 | 420 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 464.00 | | 699 464.00 | 699 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 148.00 | 13 527.00 | 743 621.00 | 757 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
DL TOTAL (I) | 356 188.00 | | | 356 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 672.00 | | | 216 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 639.00 | | | 380 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 621.00 | | | 743 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 523.00 | | | 295 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 161.00 | | 22 522.00 | 35 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | 17 385.00 | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 607.00 | | 5 137.00 | 28 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958.00 | 7 569.00 | | 5 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 4 688.00 | | 5 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | 6 793.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 6 793.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 793.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 673.00 | 131 557.00 | 85 116.00 | 216 673.00 |
VI Groupe et associés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 556.00 | 31 295.00 | 6 261.00 | 37 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 639.00 | 295 523.00 | 85 116.00 | 380 639.00 |