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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 385.00 | 8 676.00 | 8 708.00 | 17 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 651.00 | 18 238.00 | 36 413.00 | 54 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 990.00 | 26 915.00 | 49 075.00 | 75 990.00 |
BT Marchandises | 152 564.00 | | 152 564.00 | 152 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
CF Disponibilités | 281 075.00 | | 281 075.00 | 281 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 624.00 | | 536 624.00 | 536 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 615.00 | 26 915.00 | 585 700.00 | 612 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 540.00 | | | 183 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
DL TOTAL (I) | 317 009.00 | | | 317 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 772.00 | | | 169 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 597.00 | | | 256 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 700.00 | | | 585 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 684.00 | | 23 968.00 | 57 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 661.00 | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 661.00 | 75 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 744.00 | | 20 908.00 | 33 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | 3 060.00 | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 527.00 | 13 388.00 | | 13 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 5 795.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 646.00 | 7 593.00 | | 10 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 793.00 | 12 093.00 | 6 793.00 | 6 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 793.00 | 12 093.00 | 6 793.00 | 6 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 093.00 | 6 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 773.00 | 52 207.00 | 117 565.00 | 169 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 644.00 | 102 984.00 | 3 660.00 | 106 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 597.00 | 139 032.00 | 117 565.00 | 256 597.00 |