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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 200.00 | | 3 483 200.00 | 3 483 200.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 886.00 | | 3 583 886.00 | 3 583 886.00 |
CU Autres participations | 3 483 200.00 | | 3 483 200.00 | 3 483 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 200.00 | 418 200.00 | | 418 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
DG Autres réserves | 711 237.00 | 376 467.00 | | 711 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 672.00 | 334 770.00 | | 149 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 929.00 | 1 171 257.00 | | 1 320 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 325.00 | 1 217 189.00 | | 2 182 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 16 909.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 958.00 | 1 235 106.00 | | 2 262 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 886.00 | 2 406 363.00 | | 3 583 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 529.00 | 258 247.00 | | 476 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 990.00 | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 7 309.00 | | 6 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 502.00 | 354 279.00 | | 169 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 830.00 | 19 509.00 | | 19 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 672.00 | 334 770.00 | | 149 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 900.00 | | 1 200 300.00 | 2 282 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 483 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 900.00 | | 1 200 300.00 | 2 282 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 938.00 | 395 510.00 | 1 423 563.00 | 2 181 938.00 |
VI Groupe et associés | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 674 005.00 | | | 1 674 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 776.00 | | | 708 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 957.00 | 476 529.00 | 1 423 563.00 | 2 262 957.00 |