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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 382.00 | | 4 634 382.00 | 4 634 382.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 008.00 | | 4 745 008.00 | 4 745 008.00 |
CU Autres participations | 4 634 182.00 | | 4 634 182.00 | 4 634 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 890.00 | 418 200.00 | | 777 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 292.00 | | | 791 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
DG Autres réserves | 860 909.00 | 711 237.00 | | 860 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 491.00 | 149 672.00 | | 403 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 402.00 | 1 320 929.00 | | 2 875 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 192.00 | 2 182 325.00 | | 1 787 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581.00 | 800.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 606.00 | 2 262 958.00 | | 1 869 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 008.00 | 3 583 886.00 | | 4 745 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 403.00 | 476 529.00 | | 495 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 130.00 | 1 145.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 6 435.00 | | 8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 425.00 | 169 502.00 | | 431 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 934.00 | 19 830.00 | | 27 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 491.00 | 149 672.00 | | 403 491.00 |