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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 484.00 | 11 405.00 | 26 079.00 | 37 484.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 882.00 | 26 103.00 | 286 779.00 | 312 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
072 Créances – Autres | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
084 Disponibilités | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
110 Total général Actif | 342 237.00 | 26 103.00 | 316 134.00 | 342 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 472.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 342 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 380.00 | 290 527.00 | | 191 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
230 Autres produits | 5 401.00 | 7 446.00 | | 5 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 419.00 | 297 974.00 | | 213 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 410.00 | 105 141.00 | | 67 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 798.00 | -3 190.00 | | 1 798.00 |
242 Autres charges externes. | 60 267.00 | 71 833.00 | | 60 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 1 655.00 | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 985.00 | 90 529.00 | | 69 985.00 |
252 Charges sociales | 11 286.00 | 20 166.00 | | 11 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 175.00 | 8 767.00 | | 9 175.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 82.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 458.00 | 294 983.00 | | 223 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 039.00 | 2 991.00 | | -10 039.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 230.00 | 2 601.00 | | 2 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 233.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 326.00 | 176.00 | | -12 326.00 |