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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 484.00 | 16 043.00 | 21 441.00 | 37 484.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 882.00 | 30 741.00 | 282 141.00 | 312 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
110 Total général Actif | 343 236.00 | 30 741.00 | 312 495.00 | 343 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 364.00 | 191 380.00 | | 179 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 233.00 | 16 638.00 | | 70 233.00 |
230 Autres produits | 6 553.00 | 5 401.00 | | 6 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 149.00 | 213 419.00 | | 256 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 785.00 | 67 410.00 | | 67 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 458.00 | 1 798.00 | | -1 458.00 |
242 Autres charges externes. | 61 406.00 | 60 267.00 | | 61 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | 3 504.00 | | 3 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 937.00 | 69 985.00 | | 65 937.00 |
252 Charges sociales | 13 631.00 | 11 286.00 | | 13 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 638.00 | 9 175.00 | | 4 638.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 062.00 | 223 458.00 | | 215 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 087.00 | -10 039.00 | | 41 087.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 2 100.00 | 2 230.00 | | 2 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 987.00 | -12 326.00 | | 38 987.00 |